БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
47678927

ИНН

6603010000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2"
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по ОКТМО

65730000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

02116008
6603003965
906

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

1

2

3

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

010

-

6 457 732,15

1 110 374,63

7 568 106,78

-

6 513 932,15

1 110 374,63

7 624 306,78

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

-

4 811 692,73

1 024 627,13

5 836 319,86

-

4 992 882,86

1 027 957,13

6 020 839,99

021

-

4 811 692,73

1 024 627,13

5 836 319,86

-

4 992 882,86

1 027 957,13

6 020 839,99

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

1 646 039,42

85 747,50

1 731 786,92

-

1 521 049,29

82 417,50

1 603 466,79

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

051

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

7 382 286,30

-

7 382 286,30

-

7 382 286,30

-

7 382 286,30

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них

080

-

99 930,41

317 971,64

417 902,05

-

105 859,17

321 510,34

427 369,51

081

-

-

-

-

-

-

-

-

амортизация нематериальных активов*

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

26 810,00

-

26 810,00

-

26 810,00

-

26 810,00

101

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них
121

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

внеоборотные

130

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)

160

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

9 155 066,13

403 719,14

9 558 785,27

-

9 036 004,76

403 927,84

9 439 932,60

200

-

90 290,40

74 172,29

164 462,69

-

27 811,49

137 217,38

165 028,87

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

90 290,40

74 172,29

164 462,69

-

27 811,49

137 217,38

165 028,87

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

в иностранной валюте (020127000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

в кассе учреждения (020130000)

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

-

48 454 900,00

2 415,62

48 457 315,62

-

52 572 381,99

-

52 572 381,99

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

722,09

-

722,09

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
270

На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-

итого
6
-

На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-

итого
10
-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

340

-

48 545 912,49
57 700 978,62

76 587,91
480 307,05

48 622 500,40
58 181 285,67

-

52 600 193,48
61 636 198,24

137 217,38
541 145,22

52 737 410,86
62 177 343,46

350

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

-

-

206 281,99

-

206 281,99

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

91 012,49

-

91 012,49

-

27 811,49

-

27 811,49

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

9 474,33

9 474,33

-

-

8 474,33

8 474,33

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

12 434 454,84

-

12 434 454,84

-

12 434 454,84

-

12 434 454,84

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

48 454 900,00

38 638,94

48 493 538,94

-

52 572 381,99

63 321,36

52 635 703,35

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

474 262,16

-

474 262,16

-

490 454,47

-

490 454,47

550

-

61 454 629,49

48 113,27

61 502 742,76

-

65 731 384,78

71 795,69

65 803 180,47

Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-3 753 650,87

432 193,78

-3 321 457,09

-

-4 095 186,54

469 349,53

-3 625 837,01

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

-

57 700 978,62

480 307,05

58 181 285,67

-

61 636 198,24

541 145,22

62 177 343,46

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

4

5

На начало года
приносящая доход
деятельность
6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

2 113,00

17 142,50
-

17 142,50
2 113,00

-

2 113,00

17 142,50
-

17 142,50
2 113,00

03
04

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

030
040

-

175 024,04

-

175 024,04

-

175 024,04

-

175 024,04

050

-

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06
07
08
09
10

12

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2
Экспериментальные устройства

3
130

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми средствами

7

8

9

итого

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

-

14 957 831,09

1 956 438,58

16 914 269,67

171
172
173

-

-

-

-

-

14 957 109,00
722,09
-

1 956 438,58
-

16 913 547,58
722,09
-

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

180

-

-

-

-

-

15 020 310,00

1 893 393,49

16 913 703,49

181
182

-

-

-

-

-

722,09
15 019 587,91

1 893 393,49

722,09
16 912 981,40

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

183

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

1 539,52

1 539,52

-

-

837,46

837,46

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

391 114,94

265 102,09

656 217,03

-

415 917,94

265 102,09

681 020,03

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

150 023,59

-

150 023,59

-

150 023,59

-

150 023,59

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

-

-

-

-

-

-

15

16
17

18

20

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

30
31

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

290
300

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

НЯХИНА ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

40
45

Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда

Руководитель
(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
20.01.2023

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

(должность)

(подпись)
Гришанова Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
83436520428, dstoo@mail.ru
(телефон, e-mail)